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私募机构观点:美股急挫 A股行情独立性和韧性凸显
添加时间:2022-05-12    阅读次数:85

畅力资产:美股急挫 A股行情独立性和韧性凸显

 

对于近期外盘市场表现,511畅力资产董事长宝晓辉称,目前尚不能断定欧美股市已转入熊市。但需要指出的是,美联储缩表加息、经济衰退风险等利空因素依然未能彻底消散,短期内欧美股市仍可能出现宽幅震荡。宝晓辉指出:前期A股市场多次出现跳空低开,恰恰反映出部分投资者恐慌情绪发酵。需要指出的是,虽然出现了一些扰动因素,但A股上市公司一季报业绩表现依然良好,稳增长政策仍在持续发力,这无疑为市场提供了强大的支撑。短期来看,即便外盘波动会对市场运行带来一定影响,但短期内A股的运行基调预计仍会以修复为主,并有望迎来韧性时间窗口

 

涌津投资:布局行业龙头估值错杀公司,捕捉困境反转机会

 

511日,涌津投资分析,就目前市场而言,定增的平均折价仍然超过10%,仍能起到很好的安全垫作用,但市场的主要风险还是来自市场自身,参与定增时不能只关注折价的高低,更要看标的本身的质地,要规避前期涨幅过大,或者公司自身质地有问题的企业。而一些本身质地优良的公司,虽然暂时跟随大盘下跌,随着市场恐慌情绪过去,一定走出低谷。涌津投资表示,他们关注低估值成长、美好生活和高端制造。而在布局具体定增标的时,更喜欢遵循3个逻辑,一是布局行业龙头,二是挖掘落难王子,即挖掘估值错杀公司,在股价底部的底部建仓,赚取估值修复的收益;三是捕捉困境反转。

 

半夏投资:当下是吃饭行情的起点 看好中证5001000指数

 

半夏投资创始人李蓓在表示,过去一个多月,A股尤其以中证500为代表的制造业细分龙头股票,进入10年一遇的绝对低估区间,吃饭行情就在现在,长期也不用太悲观。从投资人结构和估值的角度来看,过去一个月的集中杀跌,主要是散户,大户,中小型私募的被迫砍仓,重灾区是中证1000和中证500李蓓表示,这些类别的股票,估值才杀到了历史最低。明确提出选制造业龙头,选出口链条;回避外资重仓,回避金融地产可选消费;选中证500,中证1000;回避上证50,沪深300

 

淡水泉投资:优秀龙头企业是当前令人踏实的投资机会

 

511日,淡水泉投资发布观点称,一些短期不确定性因素导致市场情绪低迷,股价下跌,但优秀企业创造价值的能力并没有下跌,股票价格会向价值回归的规律也没有改变。淡水泉投资认为,在行业面临同样困难的环境下,优秀龙头企业或通过产品结构优化提高利润水平,或在传统业务稳定增长的同时不断加快发展新业务,或通过加强精细化管理实现经营绩效改善,在体现韧性的同时,也为困难期过后经营绩效的弹性打下了坚实基础。

 

神农投资:市场进入震荡下行和寻底的阶段

 

神农投资坦言,现阶段我们是不悲观的,最坏的时候已经过去,市场已经把前面的极速暴跌阶段基本走完,后面进入震荡下行和寻底的阶段,现在是认真考虑买什么的时候,是切实增加极品股数的关键阶段。我们认为,今年的市场是一个波动加剧、极致分化的市场,相较于过去两年,今年的投资机会是点状的,要自下而上寻找阿尔法。我们对赛道的排序是军工大于科技,科技大于医药,医药大于消费。

 

康曼德资:定增市场呈现出供给缩减但需求增加的状态

 

康曼德资本认为,短期看,随着大盘调整,定增市场呈现出供给缩减但需求增加的状态,折价率方面并不是很理想。远期看,随着近几个月定增预案数量快速增加,未来供给有望明显增加,折价率有望扩大。当前经济处于衰退前期,股市一般会在经济陷入衰退的后期企稳上涨,他们认为未来两个季度是定增选项目的好时机。